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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 502.00 | 9 023.00 | 9 479.00 | 18 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 910.00 | 123 088.00 | 56 822.00 | 179 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 315.00 | 34 221.00 | 35 094.00 | 69 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 197.00 | 166 332.00 | 102 864.00 | 269 197.00 |
BT Marchandises | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 481.00 | 166 332.00 | 403 148.00 | 569 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 417.00 | 141 750.00 | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 375.00 | 54 667.00 | | 128 375.00 |
DL TOTAL (I) | 257 892.00 | 197 517.00 | | 257 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 024.00 | 67 555.00 | | 41 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 50 628.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 10 163.00 | | 32 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | 44 625.00 | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 16 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 256.00 | 189 606.00 | | 145 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 148.00 | 387 123.00 | | 403 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 050.00 | 189 606.00 | | 134 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 326.00 | 67 555.00 | | 23 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 763.00 | | 23 433.00 | 245 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 293.00 | | 23 433.00 | 244 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 134.00 | 46 199.00 | | 120 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 134.00 | 46 199.00 | | 120 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698.00 | 6 493.00 | 11 206.00 | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 256.00 | 134 050.00 | 11 206.00 | 145 256.00 |