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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 042.00 | 25 973.00 | 105 069.00 | 131 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 983.00 | 178 664.00 | 2 319.00 | 180 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 230.00 | 72 149.00 | 62 081.00 | 134 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 725.00 | 276 786.00 | 170 938.00 | 447 725.00 |
BT Marchandises | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 965.00 | | 268 965.00 | 268 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 690.00 | 276 786.00 | 439 903.00 | 716 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 319.00 | 4 592.00 | | 42 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 545.00 | 37 727.00 | | 117 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 165 164.00 | 45 619.00 | | 165 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 422.00 | 98 061.00 | | 83 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 977.00 | 218 919.00 | | 88 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 35 220.00 | | 24 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 101.00 | 56 009.00 | | 71 101.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 130 833.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 739.00 | 539 041.00 | | 274 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 903.00 | 584 661.00 | | 439 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 397.00 | 525 850.00 | | 236 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 702.00 | | 6 023.00 | 441 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 232.00 | | 6 023.00 | 440 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 242.00 | 55 544.00 | | 221 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 242.00 | 55 544.00 | | 221 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 422.00 | 45 080.00 | 38 342.00 | 83 422.00 |
VI Groupe et associés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 739.00 | 236 397.00 | 38 342.00 | 274 739.00 |