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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 092.00 | 12 993.00 | 113 099.00 | 126 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 910.00 | 157 618.00 | 22 292.00 | 179 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 230.00 | 50 631.00 | 83 599.00 | 134 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 702.00 | 221 242.00 | 220 459.00 | 441 702.00 |
BT Marchandises | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 201.00 | | 364 201.00 | 364 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 903.00 | 221 242.00 | 584 661.00 | 805 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 592.00 | 126 417.00 | | 4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | 128 375.00 | | 37 727.00 |
DL TOTAL (I) | 45 619.00 | 257 892.00 | | 45 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 061.00 | 41 024.00 | | 98 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 919.00 | 181.00 | | 218 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 32 001.00 | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 009.00 | 71 415.00 | | 56 009.00 |
EA Autres dettes | 130 833.00 | 636.00 | | 130 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 041.00 | 145 256.00 | | 539 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 661.00 | 403 148.00 | | 584 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 850.00 | 134 050.00 | | 525 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 297.00 | 23 326.00 | | 68 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 197.00 | | 191 790.00 | 269 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 285.00 | 441 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 285.00 | 440 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 727.00 | | 191 790.00 | 267 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 332.00 | 59 761.00 | 4 851.00 | 166 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 332.00 | 59 761.00 | 4 851.00 | 166 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 763.00 | 16 572.00 | 13 192.00 | 29 763.00 |
VI Groupe et associés | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 041.00 | 525 850.00 | 13 192.00 | 539 041.00 |