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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 016.00 | 66 754.00 | 249 263.00 | 316 016.00 |
BZ Autres créances | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 884.00 | 66 754.00 | 426 131.00 | 492 884.00 |
CU Autres participations | 298 298.00 | 66 754.00 | 231 544.00 | 298 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 290.00 | 305 290.00 | | 305 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | | 70 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 931.00 | -60 791.00 | | -24 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | -34 521.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 296 222.00 | 284 063.00 | | 296 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 680.00 | 2 311.00 | | 2 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 680.00 | 2 311.00 | | 2 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 085.00 | 30 996.00 | | 24 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 901.00 | 86 698.00 | | 85 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 920.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 5 827.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 229.00 | 125 441.00 | | 127 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 131.00 | 411 815.00 | | 426 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 118.00 | 101 356.00 | | 110 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 35 550.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 35 550.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -35 550.00 | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 418.00 | 32 021.00 | | 64 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 260.00 | 66 542.00 | | 52 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | -34 521.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 916.00 | | 100.00 | 315 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 916.00 | | 100.00 | 315 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | 369.00 | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 556.00 | | 802.00 | 67 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 867.00 | 369.00 | 802.00 | 69 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VC Groupe et associés | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 085.00 | 6 974.00 | 17 111.00 | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 017.00 | 127 317.00 | 700.00 | 128 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 229.00 | 110 118.00 | 17 111.00 | 127 229.00 |