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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 835.00 | 1 000.00 | 162 835.00 | 163 835.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 743.00 | 1 000.00 | 341 743.00 | 342 743.00 |
CU Autres participations | 145 920.00 | 1 000.00 | 144 920.00 | 145 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 290.00 | 305 290.00 | | 305 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -43 275.00 | -12 773.00 | | -43 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 495.00 | -30 503.00 | | -12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 253 224.00 | 265 719.00 | | 253 224.00 |
DP Provisions pour risques | 29 781.00 | 20 908.00 | | 29 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 781.00 | 20 908.00 | | 29 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 17 111.00 | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 055.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 29 412.00 | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 738.00 | 53 295.00 | | 58 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 743.00 | 339 923.00 | | 341 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 761.00 | 43 220.00 | | 55 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 089.00 | 36 927.00 | | 34 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 584.00 | 67 430.00 | | 46 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 495.00 | -30 503.00 | | -12 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 835.00 | | | 163 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 835.00 | | | 163 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 908.00 | 8 873.00 | | 20 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 908.00 | 8 873.00 | | 21 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VC Groupe et associés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 075.00 | 7 099.00 | 2 976.00 | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 433.00 | 108 733.00 | 700.00 | 109 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 738.00 | 55 761.00 | 2 976.00 | 58 738.00 |