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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 835.00 | 1 000.00 | 162 835.00 | 163 835.00 |
BZ Autres créances | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 923.00 | 1 000.00 | 339 923.00 | 340 923.00 |
CU Autres participations | 145 920.00 | 1 000.00 | 144 920.00 | 145 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 290.00 | 305 290.00 | | 305 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -12 773.00 | -24 931.00 | | -12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 503.00 | 12 158.00 | | -30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 265 719.00 | 296 222.00 | | 265 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 908.00 | 2 680.00 | | 20 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 908.00 | 2 680.00 | | 20 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111.00 | 24 085.00 | | 17 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 85 901.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 015.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 15 228.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 295.00 | 127 229.00 | | 53 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 923.00 | 426 131.00 | | 339 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 220.00 | 110 118.00 | | 43 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 650.00 | 5 800.00 | | 8 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 5 800.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | -5 800.00 | | -8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 927.00 | 64 418.00 | | 36 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 430.00 | 52 260.00 | | 67 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 503.00 | 12 158.00 | | -30 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 016.00 | | 196.00 | 316 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 378.00 | 163 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 378.00 | 163 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 016.00 | | 196.00 | 316 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | 18 228.00 | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 754.00 | 510.00 | 66 264.00 | 66 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 434.00 | 18 738.00 | 66 264.00 | 69 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VC Groupe et associés | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 111.00 | 7 036.00 | 10 075.00 | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 542.00 | 109 842.00 | 700.00 | 110 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 295.00 | 43 220.00 | 10 075.00 | 53 295.00 |