| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 583.00 | 7 014.00 | 167 569.00 | 174 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 676.00 | 4 168.00 | 118 508.00 | 122 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 918.00 | 11 182.00 | 386 737.00 | 397 918.00 |
BT Marchandises | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BZ Autres créances | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 543.00 | 11 182.00 | 701 361.00 | 712 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 486.00 | 3 000.00 | | 73 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 657.00 | 130 941.00 | | 197 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 66 717.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 272 580.00 | 200 957.00 | | 272 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 15.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 853.00 | 83 216.00 | | 114 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | 29 234.00 | | 50 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 50.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 781.00 | 112 515.00 | | 428 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 361.00 | 313 472.00 | | 701 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 208.00 | 112 515.00 | | 299 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160.00 | | 418 888.00 | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 660.00 | 3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160.00 | 20 970.00 | 397 918.00 | 3 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 970.00 | 297 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 660.00 | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 345.00 | 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 557.00 | 21 984.00 | 129 573.00 | 151 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 732.00 | 103 072.00 | 660.00 | 103 732.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 781.00 | 299 208.00 | 129 573.00 | 428 781.00 |