| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 369.00 | 533.00 | 1 835.00 | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 922.00 | 63 729.00 | 135 194.00 | 198 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 300.00 | 35 033.00 | 91 267.00 | 126 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 251.00 | 99 295.00 | 328 956.00 | 428 251.00 |
BT Marchandises | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 136.00 | 99 295.00 | 538 841.00 | 638 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443.00 | 346.00 | | 1 443.00 |
DG Autres réserves | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 135.00 | 1 096.00 | | -27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 246 541.00 | 273 677.00 | | 246 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 110.00 | 129 652.00 | | 130 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 28 806.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 148.00 | 121 548.00 | | 118 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 501.00 | 69 494.00 | | 43 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 10 655.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 300.00 | 360 206.00 | | 292 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 841.00 | 633 882.00 | | 538 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 941.00 | 16 310.00 | | 411 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 251.00 | | | 428 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 591.00 | | | 327 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 281.00 | 16 310.00 | | 311 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 46 197.00 | | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | 46 197.00 | | 53 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 036.00 | 27 220.00 | 102 816.00 | 130 036.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 444.00 | 41 784.00 | 660.00 | 42 444.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 300.00 | 189 483.00 | 102 816.00 | 292 300.00 |