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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 879.00 | 33 797.00 | 153 082.00 | 186 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 19 301.00 | 105 100.00 | 124 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 941.00 | 53 098.00 | 358 843.00 | 411 941.00 |
BT Marchandises | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 980.00 | 53 098.00 | 633 882.00 | 686 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 300.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 198 532.00 | 197 657.00 | | 198 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 921.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 273 677.00 | 272 580.00 | | 273 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 652.00 | 151 618.00 | | 129 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 806.00 | 5 627.00 | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 114 853.00 | | 121 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 494.00 | 50 678.00 | | 69 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 105 457.00 | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 548.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 206.00 | 428 781.00 | | 360 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 882.00 | 701 361.00 | | 633 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 918.00 | 14 022.00 | | 397 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 281.00 | | | 311 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 258.00 | 14 022.00 | | 297 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182.00 | 41 916.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 41 916.00 | | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 592.00 | 22 149.00 | 90 220.00 | 129 592.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 581.00 | 48 921.00 | 660.00 | 49 581.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 206.00 | 252 763.00 | 90 220.00 | 360 206.00 |