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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 762.00 | 12 839.00 | 19 922.00 | 32 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 560.00 | 2 965.00 | 3 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 668.00 | 13 399.00 | 34 269.00 | 47 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 216.00 | 13 399.00 | 112 816.00 | 126 216.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
DH Report à nouveau | 14 340.00 | 9 610.00 | | 14 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 886.00 | 4 730.00 | | 27 886.00 |
DL TOTAL (I) | 90 338.00 | 62 451.00 | | 90 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | 15 224.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 478.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 13 724.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | 2 663.00 | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 479.00 | 35 089.00 | | 22 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 816.00 | 97 540.00 | | 112 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 297.00 | 26 854.00 | | 21 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 6 872.00 | 1 014.00 | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 872.00 | 1 014.00 | 7 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235.00 | 7 053.00 | 1 182.00 | 8 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479.00 | 21 297.00 | 1 182.00 | 22 479.00 |