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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 695.00 | 371.00 | 3 325.00 | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 687.00 | 33 163.00 | 25 524.00 | 58 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 5 842.00 | 20 972.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 316.00 | 39 376.00 | 59 941.00 | 99 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 373.00 | 39 376.00 | 119 998.00 | 159 373.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 637.00 | 67 260.00 | | 66 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | 7 832.00 | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 74 664.00 | 86 092.00 | | 74 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | 22 298.00 | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 445.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 9 269.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | 12 120.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 334.00 | 44 132.00 | | 45 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 998.00 | 130 224.00 | | 119 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 954.00 | 27 560.00 | | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 910.00 | 20 894.00 | 4 428.00 | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 20 894.00 | 4 428.00 | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 898.00 | 12 019.00 | 19 879.00 | 31 898.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 834.00 | 22 954.00 | 19 879.00 | 42 834.00 |