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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 695.00 | 1.00 | 3 694.00 | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 586.00 | 19 827.00 | 41 758.00 | 61 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 616.00 | 3 081.00 | 22 535.00 | 25 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 017.00 | 22 910.00 | 78 107.00 | 101 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 133.00 | 22 910.00 | 130 224.00 | 153 133.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 260.00 | 37 112.00 | | 67 260.00 |
DH Report à nouveau | | 14 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832.00 | 27 886.00 | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 86 092.00 | 90 338.00 | | 86 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298.00 | 8 235.00 | | 22 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 6 680.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | 4 121.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 132.00 | 22 479.00 | | 44 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 224.00 | 112 816.00 | | 130 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 5 726.00 | 16 572.00 | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 132.00 | 27 560.00 | 16 572.00 | 44 132.00 |