| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 322.00 | 4 944.00 | 58 377.00 | 63 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 419.00 | 4 497.00 | 157 921.00 | 162 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 741.00 | 9 442.00 | 441 298.00 | 450 741.00 |
BT Marchandises | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CF Disponibilités | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 805.00 | 9 442.00 | 736 363.00 | 745 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | 2 000.00 | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 70 240.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | 21 423.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 139 411.00 | 93 863.00 | | 139 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 116.00 | | | 339 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 117.00 | 159 947.00 | | 187 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | 30 801.00 | | 70 333.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 843.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 952.00 | 191 591.00 | | 596 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 363.00 | 285 454.00 | | 736 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 245.00 | 191 591.00 | | 306 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292.00 | | 448 449.00 | 2 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | 223 449.00 | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 8 855.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 8 855.00 | | 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 117.00 | 48 410.00 | 197 656.00 | 339 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 952.00 | 306 246.00 | 197 656.00 | 596 952.00 |