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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 091.00 | 25 770.00 | 40 320.00 | 66 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 925.00 | 28 056.00 | 135 868.00 | 163 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 016.00 | 53 827.00 | 401 188.00 | 455 016.00 |
BT Marchandises | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872.00 | 53 827.00 | 726 044.00 | 779 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 156 198.00 | | | 156 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 846.00 | | | 569 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 044.00 | | | 726 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 873.00 | | | 327 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 741.00 | | 4 275.00 | 450 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 741.00 | | 4 275.00 | 225 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 44 385.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 44 385.00 | | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 815.00 | 48 843.00 | 199 482.00 | 290 815.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 846.00 | 327 874.00 | 199 482.00 | 569 846.00 |