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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 091.00 | 47 126.00 | 18 964.00 | 66 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 800.00 | 51 764.00 | 114 035.00 | 165 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 697.00 | 98 890.00 | 361 807.00 | 460 697.00 |
BT Marchandises | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 128.00 | 98 890.00 | 691 237.00 | 790 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DG Autres réserves | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 381.00 | | | 532 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 237.00 | | | 691 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 593.00 | | | 339 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 016.00 | | 5 682.00 | 455 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 016.00 | | 1 875.00 | 230 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 45 063.00 | | 53 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | 45 063.00 | | 53 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 354.00 | 174 354.00 | | 174 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 068.00 | 49 280.00 | 192 788.00 | 242 068.00 |
VI Groupe et associés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 766.00 | 26 959.00 | 3 807.00 | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 382.00 | 339 594.00 | 192 788.00 | 532 382.00 |