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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 3 198.00 | 8 989.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 067.00 | 1 929.00 | 66 138.00 | 68 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 256.00 | 5 128.00 | 75 127.00 | 80 256.00 |
BT Marchandises | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 511.00 | 1 425.00 | 159 085.00 | 160 511.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CF Disponibilités | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 608.00 | 1 425.00 | 291 182.00 | 292 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 864.00 | 6 553.00 | 366 310.00 | 372 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 932.00 | 26 705.00 | | 53 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | 27 227.00 | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 103 575.00 | 64 932.00 | | 103 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 28 638.00 | | 26 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 323.00 | 116 576.00 | | 136 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 660.00 | 47 263.00 | | 41 660.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 10 904.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 735.00 | 203 787.00 | | 262 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 310.00 | 268 720.00 | | 366 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 158.00 | 203 383.00 | | 222 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 775.00 | | 70 764.00 | 13 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 80 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | 70 764.00 | 9 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 2 178.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 178.00 | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 309.00 | 7 731.00 | 30 767.00 | 48 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |