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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 51.00 | 448.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 5 997.00 | 9 091.00 | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 577.00 | 23 741.00 | 83 836.00 | 107 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 165.00 | 29 789.00 | 93 375.00 | 123 165.00 |
BT Marchandises | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 758.00 | 949.00 | 211 808.00 | 212 758.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 131 588.00 | | 131 588.00 | 131 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 419.00 | 949.00 | 492 470.00 | 493 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 585.00 | 30 739.00 | 585 846.00 | 616 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 205.00 | 46 991.00 | | 69 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 028.00 | 93 642.00 | | 141 028.00 |
DL TOTAL (I) | 221 233.00 | 151 634.00 | | 221 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 037.00 | 166 079.00 | | 140 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 6 971.00 | | 7 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | 1 133.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 389.00 | 163 087.00 | | 114 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 412.00 | 87 872.00 | | 91 412.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 1 075.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 612.00 | 426 219.00 | | 364 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 846.00 | 577 853.00 | | 585 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 812.00 | 285 329.00 | | 251 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 220.00 | | 13 137.00 | 110 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 123 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 122 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 220.00 | | 12 637.00 | 110 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 924.00 | 15 057.00 | 191.00 | 14 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | 15 005.00 | 191.00 | 14 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 038.00 | 33 069.00 | 106 969.00 | 140 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VW T.V.A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 782.00 | 251 813.00 | 106 969.00 | 358 782.00 |