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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 4 417.00 | 7 770.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 10 506.00 | 87 525.00 | 98 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 220.00 | 14 924.00 | 95 296.00 | 110 220.00 |
BT Marchandises | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 210.00 | 829.00 | 221 380.00 | 222 210.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 386.00 | 829.00 | 482 557.00 | 483 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 606.00 | 15 753.00 | 577 853.00 | 593 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 991.00 | 53 932.00 | | 46 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | 38 642.00 | | 93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 151 634.00 | 103 575.00 | | 151 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 079.00 | 48 308.00 | | 166 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 26 420.00 | | 6 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 087.00 | 136 323.00 | | 163 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | 41 660.00 | | 87 872.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 10 022.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 219.00 | 262 735.00 | | 426 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 853.00 | 366 310.00 | | 577 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 328.00 | 222 158.00 | | 285 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 256.00 | | 29 964.00 | 80 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | | 29 964.00 | 80 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 9 796.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 9 796.00 | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |