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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | 1 395.00 | 27 889.00 | 29 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270.00 | 7 850.00 | 25 420.00 | 33 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 894.00 | 68 505.00 | 263 389.00 | 331 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 882.00 | 77 751.00 | 616 131.00 | 693 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 669.00 | 77 751.00 | 700 918.00 | 778 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 776.00 | 2 000.00 | | 45 776.00 |
DH Report à nouveau | | 41 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 172.00 | 2 606.00 | | -27 172.00 |
DL TOTAL (I) | 38 604.00 | 65 776.00 | | 38 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 462.00 | 407.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 795.00 | 400 939.00 | | 507 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 659.00 | 53 665.00 | | 62 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 65 936.00 | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 15 675.00 | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 529.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 314.00 | 537 150.00 | | 662 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 918.00 | 602 926.00 | | 700 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 840.00 | 357 409.00 | | 429 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 799.00 | |
GE Autres charges | | | 29 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | 4 190.00 | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 5 738.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | -1 548.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 561.00 | 623 927.00 | | 710 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 733.00 | 621 321.00 | | 737 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 172.00 | 2 606.00 | | -27 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 629.00 | | 246 360.00 | 519 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 107.00 | 693 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 107.00 | 365 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 183.00 | | 3 601.00 | 309 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 732.00 | | 242 539.00 | 194 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | 220.00 | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 38 798.00 | | 38 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 1 008.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 37 790.00 | | 38 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 257.00 | 78 417.00 | 317 284.00 | 508 257.00 |
VI Groupe et associés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 281.00 | 53 348.00 | 15 933.00 | 69 281.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 313.00 | 232 474.00 | 317 284.00 | 662 313.00 |