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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 334.00 | 4 538.00 | 26 796.00 | 31 334.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498.00 | 17 637.00 | 16 861.00 | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 616.00 | 143 420.00 | 195 196.00 | 338 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 382.00 | 165 595.00 | 541 788.00 | 707 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 595.00 | | 278 595.00 | 278 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 978.00 | 165 595.00 | 820 383.00 | 985 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 751.00 | 16 604.00 | | 20 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 876.00 | 4 147.00 | | 89 876.00 |
DL TOTAL (I) | 132 628.00 | 42 751.00 | | 132 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 095.00 | 573 271.00 | | 496 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 201.00 | 68 772.00 | | 81 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 81 390.00 | | 82 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 37 788.00 | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 755.00 | 761 865.00 | | 687 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 383.00 | 804 617.00 | | 820 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 442.00 | 368 258.00 | | 289 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 027.00 | | 853 027.00 | 853 027.00 |
FG Production vendue services | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 136.00 | | 867 136.00 | 867 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290.00 | 20.00 | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 20.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 870.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 468.00 | -850.00 | | 13 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 635.00 | 624 482.00 | | 935 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 758.00 | 620 334.00 | | 845 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 876.00 | 4 147.00 | | 89 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 259.00 | | 10 123.00 | 697 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 784.00 | | 2 050.00 | 312 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 542.00 | | 8 073.00 | 368 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 465.00 | 44 130.00 | 165 595.00 | 121 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 624.00 | 4 538.00 | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | 42 506.00 | 161 057.00 | 118 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 095.00 | 97 783.00 | 395 214.00 | 496 095.00 |
VI Groupe et associés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 755.00 | 289 442.00 | 395 214.00 | 687 755.00 |