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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 284.00 | 2 914.00 | 26 370.00 | 29 284.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 699.00 | 12 692.00 | 21 008.00 | 33 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 842.00 | 105 859.00 | 228 983.00 | 334 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 259.00 | 121 465.00 | 575 794.00 | 697 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BZ Autres créances | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CF Disponibilités | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 082.00 | 121 465.00 | 804 617.00 | 926 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 604.00 | 43 776.00 | | 16 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | -27 172.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 42 751.00 | 38 604.00 | | 42 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 271.00 | 508 257.00 | | 573 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 772.00 | 62 659.00 | | 68 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 67 171.00 | | 81 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | 22 070.00 | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 2 156.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 865.00 | 662 314.00 | | 761 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 617.00 | 700 918.00 | | 804 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 772.00 | | 576 772.00 | 576 772.00 |
FG Production vendue services | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 244.00 | |
GE Autres charges | | | 27 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 013.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3 413.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 051.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 2 362.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 482.00 | 710 561.00 | | 624 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 334.00 | 737 733.00 | | 620 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | -27 172.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 882.00 | | 4 777.00 | 693 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 697 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 368 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 164.00 | | 4 778.00 | 365 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 751.00 | 45 114.00 | 1 400.00 | 77 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 519.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | 43 595.00 | 1 400.00 | 76 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 271.00 | 179 663.00 | 320 694.00 | 573 271.00 |
VI Groupe et associés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 865.00 | 368 258.00 | 320 694.00 | 761 865.00 |