| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 212.00 | 787.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 237.00 | 11 748.00 | 57 489.00 | 69 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 594 155.00 | 162 062.00 | 1 432 093.00 | 1 594 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 407.00 | 177 717.00 | 1 659 690.00 | 1 837 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 558.00 | 71 260.00 | 317 297.00 | 388 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 106 788.00 | 435 021.00 | 3 671 766.00 | 4 106 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 505.00 | 52 539.00 | 997 966.00 | 1 050 505.00 |
BZ Autres créances | 774 097.00 | | 774 097.00 | 774 097.00 |
CF Disponibilités | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 448.00 | 52 539.00 | 1 815 909.00 | 1 868 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 266.00 | 487 560.00 | 5 487 705.00 | 5 975 266.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 429.00 | 11 019.00 | 64 409.00 | 75 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 774.00 | -21 040.00 | | -27 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | -6 734.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 291 747.00 | 272 225.00 | | 291 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 639.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 331.00 | 3 278 757.00 | | 3 597 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 665.00 | 761 782.00 | | 1 213 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 122.00 | 344 216.00 | | 313 122.00 |
EA Autres dettes | 71 083.00 | 159 042.00 | | 71 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 958.00 | 4 544 437.00 | | 5 195 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 705.00 | 4 816 662.00 | | 5 487 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 360.00 | 50 205.00 | 2 678 566.00 | 2 628 360.00 |
FG Production vendue services | 2 943 276.00 | | 2 943 276.00 | 2 943 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 637.00 | 50 205.00 | 5 621 843.00 | 5 571 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 538.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 554.00 | 166.00 | | 10 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 661.00 | 166.00 | | 21 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | -166.00 | | -5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 210.00 | 2 939 626.00 | | 5 735 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 688.00 | 2 946 361.00 | | 5 715 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | -6 734.00 | | 19 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 399.00 | | 545 129.00 | 3 573 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 729.00 | | 1 700.00 | 75 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 741.00 | 4 106 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 3 820 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 498.00 | | 740.00 | 108 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 172.00 | | 442 689.00 | 3 389 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 490.00 | 270 718.00 | 1 187.00 | 165 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 197.00 | 7 036.00 | | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 6 870.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 416.00 | 256 811.00 | 1 187.00 | 155 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
UX Autres créances clients | 996 798.00 | 996 798.00 | | 996 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VB T. V. A. | 628 122.00 | 628 122.00 | | 628 122.00 |
VC Groupe et associés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 597 331.00 | 3 597 331.00 | | 3 597 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 414.00 | 1 827 414.00 | | 1 827 414.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 959.00 | 5 195 959.00 | | 5 195 959.00 |