| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 692.00 | 26 614.00 | 47 078.00 | 73 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 594 155.00 | 352 856.00 | 1 241 299.00 | 1 594 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 463.00 | 444 134.00 | 1 537 329.00 | 1 981 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 129.00 | 190 453.00 | 207 676.00 | 398 129.00 |
AX Avances et acomptes | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 902.00 | 1 041 843.00 | 3 243 058.00 | 4 284 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
BZ Autres créances | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CF Disponibilités | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 594.00 | | 414 594.00 | 414 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 526.00 | 1 041 843.00 | 3 657 682.00 | 4 699 526.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 25 786.00 | 54 943.00 | 80 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | | -8 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 14 434.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 352 241.00 | 306 181.00 | | 352 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 499.00 | 118 886.00 | | 1 495 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 726.00 | 3 048 150.00 | | 352 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | 295 418.00 | | 612 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 259.00 | 343 066.00 | | 370 259.00 |
EA Autres dettes | 474 702.00 | 103 189.00 | | 474 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 441.00 | 3 908 712.00 | | 3 305 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 682.00 | 4 214 893.00 | | 3 657 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 840.00 | | 1 232 840.00 | 1 232 840.00 |
FG Production vendue services | 2 597 334.00 | | 2 597 334.00 | 2 597 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 174.00 | | 3 830 174.00 | 3 830 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 065.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 071.00 | 38.00 | | 39 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 071.00 | 38.00 | | 839 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 173.00 | 23 794.00 | | 155 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 173.00 | 23 848.00 | | 155 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 898.00 | -23 810.00 | | 683 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 468.00 | 4 556 707.00 | | 4 750 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 408.00 | 4 542 273.00 | | 4 704 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 14 434.00 | | 46 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 493.00 | | 46 409.00 | 4 238 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 071.00 | | 46 409.00 | 3 942 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 778.00 | 306 066.00 | | 735 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 196.00 | 7 590.00 | | 20 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 319.00 | 7 295.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 263.00 | 291 180.00 | | 696 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | 612 253.00 | | 612 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 293.00 | 234 293.00 | | 234 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 703.00 | 474 703.00 | | 474 703.00 |
UX Autres créances clients | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 500.00 | 23 029.00 | 1 472 471.00 | 1 495 500.00 |
VI Groupe et associés | 352 726.00 | 352 726.00 | | 352 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 441.00 | 1 832 970.00 | 1 472 471.00 | 3 305 441.00 |