| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 879.00 | 120.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 692.00 | 19 318.00 | 54 373.00 | 73 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 594 155.00 | 257 459.00 | 1 336 696.00 | 1 594 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 197.00 | 307 538.00 | 1 628 658.00 | 1 936 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 986.00 | 131 265.00 | 265 721.00 | 396 986.00 |
AX Avances et acomptes | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 493.00 | 735 778.00 | 3 502 715.00 | 4 238 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 269.00 | | 406 269.00 | 406 269.00 |
BZ Autres créances | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
CF Disponibilités | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 148.00 | | 712 148.00 | 712 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 671.00 | 735 778.00 | 4 214 893.00 | 4 950 671.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 18 316.00 | 62 413.00 | 80 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 252.00 | -27 774.00 | | -8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434.00 | 19 521.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 306 181.00 | 291 747.00 | | 306 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 886.00 | 756.00 | | 118 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 150.00 | 3 597 331.00 | | 3 048 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 418.00 | 1 213 665.00 | | 295 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 066.00 | 313 122.00 | | 343 066.00 |
EA Autres dettes | 103 189.00 | 71 083.00 | | 103 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 712.00 | 5 195 958.00 | | 3 908 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 893.00 | 5 487 705.00 | | 4 214 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 842.00 | | 1 350 842.00 | 1 350 842.00 |
FG Production vendue services | 3 095 551.00 | | 3 095 551.00 | 3 095 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 394.00 | | 4 446 394.00 | 4 446 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 290.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 16 246.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 794.00 | 11 107.00 | | 23 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 10 554.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 848.00 | 21 661.00 | | 23 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 810.00 | -5 415.00 | | -23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 707.00 | 5 735 210.00 | | 4 556 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 273.00 | 5 715 688.00 | | 4 542 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434.00 | 19 521.00 | | 14 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 788.00 | | 131 705.00 | 4 106 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 429.00 | | 5 300.00 | 77 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 238 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 238.00 | | 4 455.00 | 109 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 121.00 | | 121 950.00 | 3 820 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 022.00 | 300 756.00 | | 435 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 233.00 | 7 963.00 | | 12 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 7 570.00 | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 040.00 | 285 223.00 | | 411 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 219.00 | 290 219.00 | | 290 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
UX Autres créances clients | 406 269.00 | 406 269.00 | | 406 269.00 |
VB T. V. A. | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VC Groupe et associés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 300.00 | 22 799.00 | 95 500.00 | 118 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 085.00 | 3 048 085.00 | | 3 048 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 577.00 | 576 577.00 | | 576 577.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 512.00 | 3 808 012.00 | 95 500.00 | 3 903 512.00 |