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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 162.00 | | 1 229 162.00 | 1 229 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 364.00 | 65 143.00 | 35 221.00 | 100 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 673.00 | 65 143.00 | 1 277 530.00 | 1 342 673.00 |
BT Marchandises | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BZ Autres créances | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CF Disponibilités | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 875.00 | | 355 875.00 | 355 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 548.00 | 65 143.00 | 1 633 405.00 | 1 698 548.00 |
CU Autres participations | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
DL TOTAL (I) | 563 844.00 | | | 563 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 847.00 | | | 711 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 654.00 | | | 271 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 560.00 | | | 1 069 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 405.00 | | | 1 633 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 948.00 | | | 437 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 45 376.00 | | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 45 376.00 | | 19 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 847.00 | 80 235.00 | 335 123.00 | 711 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825.00 | 109 568.00 | 5 257.00 | 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 560.00 | 437 948.00 | 335 123.00 | 1 069 560.00 |