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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 162.00 | | 1 229 162.00 | 1 229 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 170.00 | 75 604.00 | 28 566.00 | 104 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 678.00 | 75 604.00 | 1 272 074.00 | 1 347 678.00 |
BT Marchandises | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BZ Autres créances | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CF Disponibilités | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 282.00 | | 344 282.00 | 344 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 961.00 | 75 604.00 | 1 616 356.00 | 1 691 961.00 |
CU Autres participations | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DL TOTAL (I) | 622 679.00 | | | 622 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 187.00 | | | 632 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 678.00 | | | 993 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 356.00 | | | 1 616 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 673.00 | 5 006.00 | | 1 342 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 162.00 | | 1 229 162.00 | 1 229 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 146.00 | 1 200.00 | | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 143.00 | 10 461.00 | | 65 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 187.00 | 81 826.00 | 341 987.00 | 632 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 989.00 | 125 732.00 | 5 257.00 | 130 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 678.00 | 443 317.00 | 341 987.00 | 993 678.00 |