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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 162.00 | | 1 229 162.00 | 1 229 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 170.00 | 93 903.00 | 10 267.00 | 104 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 678.00 | 93 903.00 | 1 254 775.00 | 1 348 678.00 |
BT Marchandises | 177 714.00 | 257.00 | 177 457.00 | 177 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CF Disponibilités | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 145.00 | 257.00 | 397 887.00 | 398 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 823.00 | 94 160.00 | 1 652 662.00 | 1 746 823.00 |
CU Autres participations | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 879.00 | | | 250 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
DL TOTAL (I) | 754 040.00 | | | 754 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 865.00 | | | 550 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 623.00 | | | 898 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 662.00 | | | 1 652 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 176.00 | | | 431 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 604.00 | 18 299.00 | | 75 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 604.00 | 18 299.00 | | 75 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 865.00 | 83 419.00 | 348 995.00 | 550 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 303.00 | 155 046.00 | 5 257.00 | 160 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 623.00 | 431 176.00 | 348 995.00 | 898 623.00 |