| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 321 498.00 | | 17 321 498.00 | 17 321 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 898.00 | 2 697 400.00 | 17 321 498.00 | 20 018 898.00 |
BZ Autres créances | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 086 958.00 | 2 697 400.00 | 17 389 558.00 | 20 086 958.00 |
CU Autres participations | 2 697 400.00 | 2 697 400.00 | | 2 697 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 458.00 | | | -14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 714 127.00 | | | -2 714 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 728 486.00 | | | -2 728 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 113 270.00 | | | 20 113 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 118 044.00 | | | 20 118 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 389 558.00 | | | 17 389 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 221.00 | | | 1 057 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 348.00 | | | 3 771 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 714 127.00 | | | -2 714 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 190.00 | | 5 445 008.00 | 17 271 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 697 300.00 | | 20 018 898.00 | 2 697 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697 300.00 | | 20 018 898.00 | 2 697 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271 190.00 | | 5 445 008.00 | 17 271 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 697 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 697 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 697 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 021 941.00 | | | 20 021 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UP Prêts | 17 321 498.00 | | 17 321 498.00 | 17 321 498.00 |
VC Groupe et associés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VI Groupe et associés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 311.00 | | | 1 694 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 402.00 | | | 1 265 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386 182.00 | 64 683.00 | 17 321 498.00 | 17 386 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 118 044.00 | 96 103.00 | | 20 118 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | | | 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |