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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 312 837.00 | | 18 312 837.00 | 18 312 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 010 237.00 | 2 697 400.00 | 18 312 837.00 | 21 010 237.00 |
BZ Autres créances | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 790.00 | 2 697 400.00 | 18 381 390.00 | 21 078 790.00 |
CU Autres participations | 2 697 400.00 | 2 697 400.00 | | 2 697 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 586.00 | | | -2 728 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 271.00 | | | -117 271.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 757.00 | | | -2 845 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 220 461.00 | | | 21 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227 147.00 | | | 21 227 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 390.00 | | | 18 381 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 991 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 179.00 | | | 995 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 451.00 | | | 1 112 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 271.00 | | | -117 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 018 898.00 | | 991 338.00 | 20 018 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 010 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018 898.00 | | 991 338.00 | 20 018 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 400.00 | | | 2 697 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 400.00 | | | 2 697 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 101 742.00 | | | 21 101 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UP Prêts | 18 312 837.00 | | 18 312 837.00 | 18 312 837.00 |
VC Groupe et associés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VI Groupe et associés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 801.00 | | | 1 079 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 381 362.00 | 68 525.00 | 18 312 837.00 | 18 381 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 227 147.00 | 125 405.00 | | 21 227 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |