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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 947 859.00 | | 13 947 859.00 | 13 947 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237 729.00 | | 5 237 729.00 | 5 237 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 882 987.00 | 2 697 400.00 | 19 185 587.00 | 21 882 987.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 892 945.00 | 2 697 400.00 | 19 195 545.00 | 21 892 945.00 |
CU Autres participations | 2 697 400.00 | 2 697 400.00 | | 2 697 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 609.00 | -2 845 858.00 | | -2 949 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 045.00 | -103 751.00 | | -101 045.00 |
DL TOTAL (I) | -3 050 554.00 | -2 949 509.00 | | -3 050 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238 607.00 | 22 355 843.00 | | 22 238 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 5 518.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 246 099.00 | 22 361 361.00 | | 22 246 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 195 545.00 | 19 411 852.00 | | 19 195 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 722.00 | 993 028.00 | | 965 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 767.00 | 1 096 780.00 | | 1 066 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 045.00 | -103 751.00 | | -101 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 829 955.00 | | 947 874.00 | 21 829 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894 841.00 | 21 882 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 841.00 | 21 882 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 829 955.00 | | 947 874.00 | 21 829 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 400.00 | | | 2 697 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 400.00 | | | 2 697 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 238 607.00 | 5 487 267.00 | 16 751 340.00 | 22 238 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UP Prêts | 13 947 859.00 | | 13 947 859.00 | 13 947 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237 729.00 | 5 237 729.00 | | 5 237 729.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185 591.00 | 5 237 733.00 | 13 947 859.00 | 19 185 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 099.00 | 5 494 759.00 | 16 751 340.00 | 22 246 099.00 |