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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 431.00 | 2 222.00 | 42 210.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 989.00 | 34 582.00 | 545 408.00 | 579 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 57.00 | 488.00 | 545.00 |
AX Avances et acomptes | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 238.00 | 36 860.00 | 711 377.00 | 748 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 124.00 | | 673 124.00 | 673 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 603.00 | | 430 603.00 | 430 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
BZ Autres créances | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CF Disponibilités | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 730.00 | | 1 521 730.00 | 1 521 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 968.00 | 36 860.00 | 2 233 107.00 | 2 269 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 052.00 | | | -22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 922.00 | -22 052.00 | | -12 922.00 |
DL TOTAL (I) | -24 974.00 | -12 052.00 | | -24 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 227.00 | 50 445.00 | | 1 057 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 315.00 | 138 148.00 | | 120 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 056.00 | 31 908.00 | | 1 079 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 103 585.00 | | 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 081.00 | 324 086.00 | | 2 258 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 107.00 | 312 034.00 | | 2 233 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 575.00 | 324 086.00 | | 1 949 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 461.00 | 145.00 | | 689 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 840.00 | | 705 057.00 | 82 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 660.00 | 748 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 660.00 | 747 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | | 704 757.00 | 82 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 056.00 | 1 079 056.00 | | 1 079 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 612.00 | 160 612.00 | | 160 612.00 |
VB T. V. A. | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 533.00 | 692 533.00 | | 692 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 694.00 | 56 188.00 | 232 028.00 | 364 694.00 |
VI Groupe et associés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 754.00 | 342 754.00 | | 342 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 081.00 | 1 949 575.00 | 232 028.00 | 2 258 081.00 |