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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 431.00 | 4 443.00 | 39 988.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 339.00 | 118 100.00 | 835 239.00 | 953 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 166.00 | 379.00 | 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 615.00 | 122 709.00 | 875 906.00 | 998 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 147.00 | | 1 602 147.00 | 1 602 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 724.00 | | 413 724.00 | 413 724.00 |
BZ Autres créances | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
CF Disponibilités | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 784.00 | | 2 564 784.00 | 2 564 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 399.00 | 122 709.00 | 3 440 690.00 | 3 563 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 974.00 | -22 052.00 | | -34 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | -12 922.00 | | 40 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
DL TOTAL (I) | 236 565.00 | -24 974.00 | | 236 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 055.00 | 1 057 227.00 | | 1 097 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 777.00 | 1 079 056.00 | | 2 095 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | 175.00 | | 11 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204 124.00 | 2 258 081.00 | | 3 204 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 690.00 | 2 233 107.00 | | 3 440 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 851.00 | 1 949 575.00 | | 2 823 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 434.00 | 689 461.00 | | 637 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 302.00 | | 799 204.00 | 746 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 891.00 | 998 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 891.00 | 998 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 002.00 | | 799 204.00 | 746 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 87 495.00 | 1 647.00 | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 860.00 | 87 495.00 | 1 647.00 | 36 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 777.00 | 2 095 777.00 | | 2 095 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 413 724.00 | 413 724.00 | | 413 724.00 |
VB T. V. A. | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 434.00 | 637 434.00 | | 637 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 621.00 | 79 348.00 | 327 976.00 | 459 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 222.00 | 633 922.00 | 300.00 | 634 222.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 124.00 | 2 823 851.00 | 327 976.00 | 3 204 124.00 |