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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 431.00 | 6 665.00 | 37 767.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 689.00 | 226 120.00 | 734 569.00 | 960 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 275.00 | 270.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 965.00 | 233 060.00 | 772 905.00 | 1 005 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 164.00 | | 675 164.00 | 675 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 933.00 | | 352 933.00 | 352 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 251.00 | 38 944.00 | 115 307.00 | 154 251.00 |
BZ Autres créances | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 740.00 | 38 944.00 | 1 310 795.00 | 1 349 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 705.00 | 272 005.00 | 2 083 700.00 | 2 355 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 818.00 | -34 974.00 | | 4 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 358.00 | 40 791.00 | | -428 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 890.00 | 220 748.00 | | 165 890.00 |
DL TOTAL (I) | -246 650.00 | 236 565.00 | | -246 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 209.00 | 1 097 055.00 | | 1 059 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 470.00 | 2 095 777.00 | | 1 004 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 11 293.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 351.00 | 3 204 124.00 | | 2 330 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 700.00 | 3 440 690.00 | | 2 083 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 017.00 | 2 823 851.00 | | 2 094 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 546.00 | | | 647 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 215 512.00 | 859 441.00 | 6 074 953.00 | 5 215 512.00 |
FG Production vendue services | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 033.00 | 859 441.00 | 6 082 474.00 | 5 223 033.00 |
FM Production stockée | | | 261 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 022 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 944.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 715.00 | 150.00 | | 187 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 647.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 858.00 | 588 668.00 | | 54 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 990.00 | 590 314.00 | | 54 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 990.00 | 43 424.00 | | 54 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 003.00 | 4 687 676.00 | | 6 591 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 361.00 | 4 646 884.00 | | 7 019 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 358.00 | 40 791.00 | | -428 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 730.00 | 224 892.00 | | 250 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 615.00 | | 7 350.00 | 998 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 315.00 | | 7 350.00 | 998 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 709.00 | 110 351.00 | | 122 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 709.00 | 110 351.00 | | 122 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 470.00 | 1 004 470.00 | | 1 004 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 196.00 | 654 196.00 | | 654 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 013.00 | 168 679.00 | 224 268.00 | 405 013.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 727.00 | 300 427.00 | 300.00 | 300 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 351.00 | 2 094 017.00 | 224 268.00 | 2 330 351.00 |