| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 494.00 | 13 618.00 | 27 876.00 | 41 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 220.00 | 1 200.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 420.00 | 13 837.00 | 740 583.00 | 754 420.00 |
BT Marchandises | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 250.00 | 13 837.00 | 1 020 413.00 | 1 034 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 981.00 | 44 949.00 | | 148 981.00 |
DL TOTAL (I) | 213 930.00 | 64 949.00 | | 213 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 944.00 | 702 208.00 | | 629 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | 38 988.00 | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 425.00 | 175 475.00 | | 116 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 22 378.00 | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 483.00 | 939 049.00 | | 806 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 413.00 | 1 003 998.00 | | 1 020 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 8 477.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 8 477.00 | | 5 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 944.00 | 72 961.00 | 375 492.00 | 629 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 443.00 | 23 956.00 | 1 487.00 | 25 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 483.00 | 249 499.00 | 375 492.00 | 806 483.00 |