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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 494.00 | 21 916.00 | 19 577.00 | 41 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 510.00 | 25 949.00 | 26 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 459.00 | 22 426.00 | 757 033.00 | 779 459.00 |
BT Marchandises | 177 568.00 | | 177 568.00 | 177 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 691.00 | | 332 691.00 | 332 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 150.00 | 22 426.00 | 1 089 724.00 | 1 112 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 430.00 | 42 949.00 | | 186 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 346.00 | 148 981.00 | | 138 346.00 |
DL TOTAL (I) | 346 776.00 | 213 930.00 | | 346 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 984.00 | 629 944.00 | | 556 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 350.00 | 37 675.00 | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 587.00 | 116 425.00 | | 100 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 22 217.00 | | 25 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 222.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 949.00 | 806 483.00 | | 742 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 724.00 | 1 020 413.00 | | 1 089 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 630.00 | 249 499.00 | | 259 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837.00 | 8 589.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 8 589.00 | | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 984.00 | 73 665.00 | 301 828.00 | 556 984.00 |
VI Groupe et associés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 487.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 949.00 | 259 630.00 | 301 828.00 | 742 949.00 |