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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 30 295.00 | 11 698.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 4 215.00 | 28 509.00 | 32 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 225.00 | 34 511.00 | 751 714.00 | 786 225.00 |
BT Marchandises | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 126.00 | 34 511.00 | 1 105 615.00 | 1 140 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 776.00 | 186 430.00 | | 318 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 276.00 | 138 346.00 | | 113 276.00 |
DL TOTAL (I) | 454 052.00 | 346 776.00 | | 454 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 319.00 | 556 984.00 | | 483 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | 41 350.00 | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 100 587.00 | | 116 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 204.00 | 25 525.00 | | 39 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 385.00 | | |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 563.00 | 742 949.00 | | 651 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 615.00 | 1 089 724.00 | | 1 105 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 618.00 | 259 630.00 | | 242 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 12 085.00 | | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | 12 085.00 | | 22 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 319.00 | 74 374.00 | 304 739.00 | 483 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VP Divers | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 436.00 | 23 949.00 | 1 487.00 | 25 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 563.00 | 242 618.00 | 304 739.00 | 651 563.00 |