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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 005 986.00 | 605 041.00 | 6 400 945.00 | 7 005 986.00 |
AP Constructions | 13 232 086.00 | 783 031.00 | 12 449 055.00 | 13 232 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 238 071.00 | 1 388 071.00 | 18 850 000.00 | 20 238 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 983.00 | | 981 983.00 | 981 983.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 582 485.00 | | 582 485.00 | 582 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 465.00 | | 1 574 465.00 | 1 574 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 812 537.00 | 1 388 071.00 | 20 424 465.00 | 21 812 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 000.00 | 1 000.00 | | 4 076 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 386.00 | | | -27 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 939.00 | -27 386.00 | | -860 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 675.00 | -26 386.00 | | 3 187 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224 000.00 | 24 252 978.00 | | 16 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 7 200.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 136.00 | 71 633.00 | | 642 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 338 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 465.00 | 339 560.00 | | 353 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 236 790.00 | 25 009 442.00 | | 17 236 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 424 465.00 | 24 983 057.00 | | 20 424 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 876.00 | | 1 372 876.00 | 1 372 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 876.00 | | 1 372 876.00 | 1 372 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 635.00 | 18 606.00 | | 1 842 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 574.00 | 45 992.00 | | 2 703 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 939.00 | -27 386.00 | | -860 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238 071.00 | | | 20 238 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 238 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238 071.00 | | | 20 238 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 772 457.00 | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 772 457.00 | | 10 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 605 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 605 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 605 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224 000.00 | 389 027.00 | | 16 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 465.00 | 353 465.00 | | 353 465.00 |
UX Autres créances clients | 981 983.00 | 981 983.00 | | 981 983.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069 027.00 | | | 8 069 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 122.00 | 478 122.00 | | 478 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 981.00 | 991 981.00 | | 991 981.00 |
VW T.V.A. | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 236 790.00 | 1 401 817.00 | | 17 236 790.00 |