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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 005 986.00 | | 7 005 986.00 | 7 005 986.00 |
AP Constructions | 13 232 086.00 | 1 555 487.00 | 11 676 598.00 | 13 232 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 179.00 | 1 555 487.00 | 18 703 692.00 | 20 259 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 496 673.00 | | 496 673.00 | 496 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 658.00 | | 664 658.00 | 664 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 923 837.00 | 1 555 487.00 | 19 368 349.00 | 20 923 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 000.00 | 4 076 000.00 | | 4 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 325.00 | -27 386.00 | | -888 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 912.00 | -860 939.00 | | 469 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 587.00 | 3 187 675.00 | | 3 697 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230 838.00 | 16 224 000.00 | | 15 230 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 17 190.00 | | 48 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 642 136.00 | | 31 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 771.00 | 353 465.00 | | 359 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670 763.00 | 17 236 790.00 | | 15 670 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 368 349.00 | 20 424 465.00 | | 19 368 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 455.00 | 1 842 635.00 | | 2 147 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 543.00 | 2 703 574.00 | | 1 677 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 912.00 | -860 939.00 | | 469 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238 071.00 | | 21 108.00 | 20 238 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 259 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238 071.00 | | | 20 238 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 031.00 | 772 457.00 | | 783 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 031.00 | 772 457.00 | | 783 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 230 838.00 | 415 892.00 | | 15 230 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 771.00 | 359 771.00 | | 359 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 027.00 | | | 1 020 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 093.00 | 167 985.00 | 21 108.00 | 189 093.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670 763.00 | 855 817.00 | | 15 670 763.00 |