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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 005 986.00 | | 7 005 986.00 | 7 005 986.00 |
AP Constructions | 13 232 086.00 | 2 327 944.00 | 10 904 141.00 | 13 232 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 179.00 | 2 327 944.00 | 17 931 235.00 | 20 259 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 997.00 | | 431 997.00 | 431 997.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CF Disponibilités | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 801.00 | | 855 801.00 | 855 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 980.00 | 2 327 944.00 | 18 787 035.00 | 21 114 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 413.00 | -888 325.00 | | -418 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 469 912.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 066.00 | 3 697 587.00 | | 3 717 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596 438.00 | 15 230 838.00 | | 14 596 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 48 547.00 | | 33 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 370.00 | 31 607.00 | | 73 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 557.00 | 359 771.00 | | 364 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069 969.00 | 15 670 763.00 | | 15 069 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 787 035.00 | 19 368 349.00 | | 18 787 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 422.00 | | 1 609 422.00 | 1 609 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 422.00 | | 1 609 422.00 | 1 609 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -325 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -321 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 417.00 | 2 147 455.00 | | 1 296 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 938.00 | 1 677 543.00 | | 1 276 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | 469 912.00 | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 259 179.00 | | | 20 259 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 259 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238 071.00 | | | 20 238 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 487.00 | 772 457.00 | | 1 555 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 487.00 | 772 457.00 | | 1 555 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 916 438.00 | 496 499.00 | | 13 916 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 557.00 | 364 557.00 | | 364 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 431 997.00 | 431 997.00 | | 431 997.00 |
VB T. V. A. | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 007.00 | | | 1 395 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 833.00 | 495 725.00 | 21 108.00 | 516 833.00 |
VW T.V.A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 067 518.00 | 1 647 579.00 | | 15 067 518.00 |