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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
AP Constructions | 4 392 156.00 | 182 993.00 | 4 209 163.00 | 4 392 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 379.00 | 288 283.00 | 774 096.00 | 1 062 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 192.00 | 140 701.00 | 137 490.00 | 278 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 984.00 | | 1 001 984.00 | 1 001 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 567.00 | 670 998.00 | 6 155 568.00 | 6 826 567.00 |
BT Marchandises | 1 174 049.00 | | 1 174 049.00 | 1 174 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 650.00 | 68 693.00 | 160 957.00 | 229 650.00 |
BZ Autres créances | 4 319 207.00 | | 4 319 207.00 | 4 319 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 404.00 | 68 693.00 | 6 733 711.00 | 6 802 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 628 971.00 | 739 691.00 | 12 889 280.00 | 13 628 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 392 575.00 | | | 1 392 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 384.00 | | | 1 762 384.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506 482.00 | | | 7 506 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 634.00 | | | 2 017 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 406.00 | | | 1 322 406.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 041.00 | | | 11 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 280.00 | | | 12 889 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 993.00 | | | 7 814 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419 969.00 | | | 3 419 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108 324.00 | | 12 108 324.00 | 12 108 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 550 980.00 | | 1 550 980.00 | 1 550 980.00 |
FG Production vendue services | 222 842.00 | 1 295.00 | 224 137.00 | 222 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 147.00 | 1 295.00 | 13 883 442.00 | 13 882 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 709 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 970 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 865 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744 642.00 | | | 1 744 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545 509.00 | | | 2 545 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680 430.00 | | | 1 680 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 960.00 | | | 498 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 246.00 | | | 2 192 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 263.00 | | | 353 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 441 092.00 | | | 18 441 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 084.00 | | | 18 124 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 521.00 | | 5 060 770.00 | 5 369 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 909.00 | 3 179 816.00 | 6 826 567.00 | 423 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 909.00 | 3 179 816.00 | 5 786 249.00 | 423 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 203.00 | | 5 060 770.00 | 4 329 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 818.00 | | | 1 023 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 423 909.00 | | | 423 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 631.00 | 194 222.00 | 2 680 855.00 | 3 157 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 132.00 | 194 222.00 | 2 680 855.00 | 3 147 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 073.00 | 68 693.00 | 60 073.00 | 60 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 073.00 | 68 693.00 | 60 073.00 | 60 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 073.00 | 81 548.00 | 60 073.00 | 60 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 693.00 | 60 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 634.00 | 2 017 634.00 | | 2 017 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 406.00 | 1 322 406.00 | | 1 322 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
UX Autres créances clients | 217 029.00 | 217 029.00 | | 217 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 1 151 001.00 | 1 151 001.00 | | 1 151 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 410.00 | 1 085 410.00 | | 1 085 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419 969.00 | 3 419 969.00 | | 3 419 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 512.00 | 787 464.00 | 1 023 877.00 | 4 086 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 330 932.00 | | | 3 330 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
VP Divers | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 468.00 | 2 046 468.00 | | 2 046 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 091.00 | 4 602 257.00 | 21 834.00 | 4 624 091.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 041.00 | 7 814 993.00 | 1 023 877.00 | 11 114 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
ST Autres comptes | 1 480 957.00 | | | 1 480 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
YT Sous‐traitance | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 626 622.00 | | | 1 626 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 781.00 | | | 1 621 781.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 506.00 | | | 1 985 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |