| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AN Terrains | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
AP Constructions | 4 352 543.00 | 1 362 738.00 | 2 989 805.00 | 4 352 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 874.00 | 688 022.00 | 432 851.00 | 1 120 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 458.00 | 257 804.00 | 155 654.00 | 413 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 984.00 | | 1 001 984.00 | 1 001 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970 365.00 | 2 367 585.00 | 4 602 780.00 | 6 970 365.00 |
BT Marchandises | 1 210 631.00 | | 1 210 631.00 | 1 210 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 730.00 | 47 527.00 | 122 203.00 | 169 730.00 |
BZ Autres créances | 1 140 381.00 | | 1 140 381.00 | 1 140 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
CF Disponibilités | 1 253 470.00 | | 1 253 470.00 | 1 253 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 333.00 | 47 527.00 | 4 754 806.00 | 4 802 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 699.00 | 2 415 112.00 | 9 357 586.00 | 11 772 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240 828.00 | | | 2 240 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 144.00 | | | 711 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 773.00 | | | 3 004 773.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471 118.00 | | | 4 471 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 964.00 | | | 525 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 013.00 | | | 6 304 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 586.00 | | | 9 357 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 994.00 | | | 3 477 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 386.00 | | | 1 056 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 383 731.00 | | 18 383 731.00 | 18 383 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 118 526.00 | | 2 118 526.00 | 2 118 526.00 |
FG Production vendue services | 366 484.00 | | 366 484.00 | 366 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 868 742.00 | | 20 868 742.00 | 20 868 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 017 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 712 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 88 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 105.00 | | | 265 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 323 515.00 | | | 21 323 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 612 370.00 | | | 20 612 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 144.00 | | | 711 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 923.00 | | 12 464.00 | 7 034 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 022.00 | 1 024 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 022.00 | 6 970 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 583.00 | | 11 813.00 | 5 923 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 840.00 | | 651.00 | 1 100 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 090.00 | 424 495.00 | | 1 943 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 590.00 | 424 495.00 | | 1 932 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 254.00 | | 29 454.00 | 78 254.00 |
6T Sur comptes clients | 127 209.00 | 2 070.00 | 81 752.00 | 127 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 209.00 | 2 070.00 | 81 752.00 | 127 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 463.00 | 2 070.00 | 111 206.00 | 205 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 74 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 358.00 | 945 358.00 | | 945 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 294.00 | 326 294.00 | | 326 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VC Groupe et associés | 798 603.00 | 798 603.00 | | 798 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 386.00 | 1 056 386.00 | | 1 056 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 732.00 | 588 713.00 | 1 408 211.00 | 3 414 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 602.00 | | | 412 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 620.00 | 1 338 134.00 | 22 485.00 | 1 360 620.00 |
VW T.V.A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 013.00 | 3 477 994.00 | 1 408 211.00 | 6 304 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
ST Autres comptes | 859 612.00 | | | 859 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
YT Sous‐traitance | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 473 031.00 | | | 2 473 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233 206.00 | | | 2 233 206.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 723.00 | | | 1 354 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |