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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | 3 596.00 | 22 093.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 202.00 | 625 278.00 | 62 923.00 | 688 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 386.00 | 226 026.00 | 25 360.00 | 251 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 576.00 | 854 901.00 | 135 674.00 | 990 576.00 |
BN En cours de production de biens | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BT Marchandises | 194 852.00 | | 194 852.00 | 194 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 541.00 | 44 715.00 | 347 825.00 | 392 541.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 939.00 | 44 715.00 | 896 223.00 | 940 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 515.00 | 899 617.00 | 1 031 898.00 | 1 931 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 246.00 | 277 511.00 | | 333 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 983.00 | 88 734.00 | | 104 983.00 |
DL TOTAL (I) | 536 230.00 | 476 246.00 | | 536 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 986.00 | 72 461.00 | | 175 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | 20 781.00 | | 6 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 401.00 | 147 477.00 | | 187 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 098.00 | 88 586.00 | | 109 098.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 2 751.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 667.00 | 334 558.00 | | 495 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 898.00 | 810 804.00 | | 1 031 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 059.00 | | 75 516.00 | 915 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 25 690.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 796.00 | | 49 793.00 | 889 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 33.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 376.00 | 38 526.00 | | 816 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 376.00 | 34 929.00 | | 816 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 240.00 | 1 595.00 | 2 119.00 | 45 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 240.00 | 1 595.00 | 2 119.00 | 45 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 240.00 | 1 595.00 | 2 119.00 | 45 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 401.00 | 187 401.00 | | 187 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 987.00 | 43 551.00 | 111 638.00 | 175 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 595.00 | 406 595.00 | | 406 595.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 668.00 | 363 232.00 | 111 638.00 | 495 668.00 |