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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | 20 723.00 | 4 966.00 | 25 690.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | 578.00 | 5 871.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 346.00 | 682 528.00 | 25 818.00 | 708 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 827.00 | 237 355.00 | 9 471.00 | 246 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 611.00 | 941 185.00 | 71 425.00 | 1 012 611.00 |
BN En cours de production de biens | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BT Marchandises | 285 952.00 | | 285 952.00 | 285 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 563.00 | 43 354.00 | 336 209.00 | 379 563.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
CF Disponibilités | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 759.00 | 43 354.00 | 1 060 405.00 | 1 103 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 370.00 | 984 539.00 | 1 131 830.00 | 2 116 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 10 000.00 | | 10 888.00 |
DG Autres réserves | 174 303.00 | 167 430.00 | | 174 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 579.00 | 17 760.00 | | 58 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 575.00 | 48 690.00 | | 40 575.00 |
DL TOTAL (I) | 634 346.00 | 593 881.00 | | 634 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 912.00 | 304 492.00 | | 181 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 570.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 726.00 | 5 848.00 | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | 122 101.00 | | 184 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | 95 667.00 | | 94 690.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | 20 606.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 484.00 | 549 286.00 | | 497 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 830.00 | 1 143 168.00 | | 1 131 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 802.00 | | 9 484.00 | 1 011 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 1 012 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 961 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 815.00 | | 9 484.00 | 960 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 749.00 | 46 110.00 | 8 675.00 | 903 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 8 563.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 589.00 | 37 547.00 | 8 675.00 | 891 589.00 |