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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | 12 159.00 | 13 530.00 | 25 690.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | 148.00 | 6 301.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 978.00 | 654 849.00 | 48 128.00 | 702 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 386.00 | 236 590.00 | 14 795.00 | 251 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 801.00 | 903 748.00 | 108 052.00 | 1 011 801.00 |
BN En cours de production de biens | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BT Marchandises | 303 519.00 | | 303 519.00 | 303 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 559.00 | 44 375.00 | 363 183.00 | 407 559.00 |
BZ Autres créances | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CF Disponibilités | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 491.00 | 44 375.00 | 1 035 115.00 | 1 079 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 292.00 | 948 124.00 | 1 143 168.00 | 2 091 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 88 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 430.00 | 333 246.00 | | 167 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | 104 983.00 | | 17 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
DL TOTAL (I) | 593 881.00 | 536 230.00 | | 593 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 492.00 | 175 986.00 | | 304 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 6 885.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 101.00 | 187 401.00 | | 122 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 667.00 | 109 098.00 | | 95 667.00 |
EA Autres dettes | 20 606.00 | 16 295.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 286.00 | 495 667.00 | | 549 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 168.00 | 1 031 898.00 | | 1 143 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 576.00 | | 21 226.00 | 990 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 589.00 | | 21 226.00 | 939 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 902.00 | 48 848.00 | | 854 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 8 563.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 305.00 | 40 285.00 | | 851 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 716.00 | | 340.00 | 44 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 716.00 | | 340.00 | 44 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 716.00 | | 340.00 | 44 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 75 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 492.00 | 33 325.00 | 93 888.00 | 154 492.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 246.00 | 449 246.00 | | 449 246.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 287.00 | 353 120.00 | 108 888.00 | 549 287.00 |