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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 181.00 | 11 932.00 | 37 248.00 | 49 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 858.00 | 11 932.00 | 3 634 925.00 | 3 646 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 920.00 | | 408 920.00 | 408 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 778.00 | 11 932.00 | 4 043 846.00 | 4 055 778.00 |
CU Autres participations | 3 597 676.00 | | 3 597 676.00 | 3 597 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 848.00 | | | 3 700 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 941.00 | | | 177 941.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 897.00 | | | 4 029 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 846.00 | | | 4 043 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 677.00 | | | 3 597 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 4 876.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 4 876.00 | | 7 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |