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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 733.00 | 7 056.00 | 3 607 676.00 | 3 614 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
CF Disponibilités | 380 928.00 | | 380 928.00 | 380 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 686.00 | | 578 686.00 | 578 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 420.00 | 7 056.00 | 4 186 363.00 | 4 193 420.00 |
CU Autres participations | 3 607 676.00 | | 3 607 676.00 | 3 607 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 848.00 | | | 3 700 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 036.00 | | | 4 150 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 363.00 | | | 4 186 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 412.00 | | | 419 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 734.00 | | | 3 644 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 614 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 7 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 677.00 | | | 3 607 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 515.00 | 271.00 | 11 729.00 | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 271.00 | 11 729.00 | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |