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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 18 514.00 | 18 541.00 | 37 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 733.00 | 18 514.00 | 3 626 218.00 | 3 644 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CF Disponibilités | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 057.00 | | 346 057.00 | 346 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 791.00 | 18 514.00 | 3 972 276.00 | 3 990 791.00 |
CU Autres participations | 3 607 676.00 | | 3 607 676.00 | 3 607 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 848.00 | | | 3 700 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 344.00 | | | 3 960 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 276.00 | | | 3 972 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 859.00 | | 10 000.00 | 3 646 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 3 644 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 37 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 677.00 | | 10 000.00 | 3 597 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 10 237.00 | 3 654.00 | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 10 237.00 | 3 654.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |