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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 231.00 | 1 144 007.00 | 867 224.00 | 2 011 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 156.00 | 95 326.00 | 60 830.00 | 156 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 903.00 | 1 241 608.00 | 928 294.00 | 2 169 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 523.00 | 15 091.00 | 809 432.00 | 824 523.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 902.00 | 15 091.00 | 893 810.00 | 908 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 805.00 | 1 256 700.00 | 1 822 105.00 | 3 078 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 262.00 | 442 759.00 | | 465 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | 22 503.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 473 550.00 | 474 062.00 | | 473 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 934.00 | 848 459.00 | | 1 126 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 46 760.00 | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | 60 933.00 | | 72 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 117.00 | 113 734.00 | | 118 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 2 096.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 555.00 | 1 191 984.00 | | 1 348 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 105.00 | 1 666 047.00 | | 1 822 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 053.00 | 533 956.00 | | 516 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 299.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 807 620.00 | 807 620.00 | | 807 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 935.00 | 294 433.00 | 682 217.00 | 1 126 935.00 |
VI Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 353.00 | 848 353.00 | | 848 353.00 |
VW T.V.A. | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 555.00 | 516 054.00 | 682 217.00 | 1 348 555.00 |