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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 171.00 | 1 322 970.00 | 873 200.00 | 2 196 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 100 294.00 | 62 978.00 | 163 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 960.00 | 1 425 540.00 | 936 419.00 | 2 361 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 663.00 | 21 453.00 | 796 209.00 | 817 663.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 913.00 | 21 453.00 | 996 459.00 | 1 017 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 873.00 | 1 446 994.00 | 1 932 878.00 | 3 379 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 750.00 | 465 262.00 | | 464 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | -512.00 | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 594 999.00 | 473 550.00 | | 594 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 032.00 | 1 126 934.00 | | 1 105 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 817.00 | 27 417.00 | | 53 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 328.00 | 72 535.00 | | 27 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 113.00 | 118 117.00 | | 149 113.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 3 550.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 879.00 | 1 348 555.00 | | 1 337 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 878.00 | 1 822 105.00 | | 1 932 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 126.00 | 516 053.00 | | 522 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 793 731.00 | 793 731.00 | | 793 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 032.00 | 289 280.00 | 758 612.00 | 1 105 032.00 |
VI Groupe et associés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 268.00 | 875 028.00 | 240.00 | 875 268.00 |
VW T.V.A. | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 879.00 | 522 127.00 | 758 612.00 | 1 337 879.00 |