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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 753.00 | 1 407 591.00 | 1 010 161.00 | 2 417 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 119 338.00 | 43 935.00 | 163 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 557.00 | 1 529 204.00 | 1 054 352.00 | 2 583 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 851.00 | 21 925.00 | 844 925.00 | 866 851.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 723.00 | 21 925.00 | 982 797.00 | 1 004 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 280.00 | 1 551 129.00 | 2 037 150.00 | 3 588 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 199.00 | 464 750.00 | | 586 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 612.00 | 121 449.00 | | 76 612.00 |
DL TOTAL (I) | 671 611.00 | 594 999.00 | | 671 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 342.00 | 1 105 032.00 | | 1 077 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 333.00 | 53 817.00 | | 80 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | 27 328.00 | | 41 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 785.00 | 149 113.00 | | 163 785.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 538.00 | 1 337 879.00 | | 1 365 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 150.00 | 1 932 878.00 | | 2 037 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 408.00 | 522 126.00 | | 548 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 842 317.00 | 842 317.00 | | 842 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 343.00 | 260 213.00 | 695 143.00 | 1 077 343.00 |
VI Groupe et associés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 405.00 | 920 405.00 | | 920 405.00 |
VW T.V.A. | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 538.00 | 548 408.00 | 695 143.00 | 1 365 538.00 |